v9bet com A (Ứng trước hoa hồng-Ngoại tuyến)

Quỹ ủy thác v9bet com mẹ của quỹ ủy thác v9bet com này là một nhóm các phương tiện v9bet com tập thể nước ngoài v9bet com mạnh vào trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng từ A- đến BBB- (S&P, tiêu chuẩn Moody's) trong số trái phiếu doanh nghiệp cấp v9bet com bằng đô la Mỹ được phát hành trên thị trường trái phiếu Hoa Kỳ. Mục đích là theo đuổi lợi nhuận bằng cách sử dụng chứng khoán v9bet com làm tài sản v9bet com chính.

Đặc điểm quỹ

Đăng ký quỹ lãi
Eastspring là quỹ tín thác tự đầu tư chủ yếu đầu tư vào v9bet com đầu tư của Hoa Kỳ (đô la Mỹ) [loại quỹ trái phiếu gián tiếp]

Ngày cơ sở: ngày 8 tháng 1 năm 2025

  • 97,20 won (tỷ)
    v9bet com trị ròng
  • 1124,80 won
    v9bet com chuẩn quỹ
  • -4.87
    Biến động v9bet com ngày

Thông tin cơ bản

  • Ngày thiết lập17 tháng 9 năm 2012
  • v9bet comLoại v9bet com
  • Mức độ rủi rov9bet com 4 (Rủi ro trung bình)
  • Thủ tục mua v9bet comTrước 5 giờ chiều: Giá cơ sở vào ngày làm việc thứ 3/Sau 5 giờ chiều: Áp dụng giá mua cơ sở làm giá cơ sở v9bet com 4
  • Điểm chuẩnThe BofA Merrill Lynch US Corporate BBB3- Chỉ số xếp hạng A3 (USD) 95% + Khoản vay không kỳ hạn (KRW) 5%
  • v9bet com quỹỦy thác v9bet com, loại quỹ, mở bổ sung, loại vốn hóa, loại loại
  • tiền tệKRW
  • Thủ tục quy đổiTrước 5 giờ chiều: Tiền quy đổi được trả vào ngày làm việc thứ 8 v9bet com 4 / Sau 5 giờ chiều: Tiền quy đổi được trả vào ngày làm việc thứ 9 v9bet com 5

Thù lao và v9bet com

  • Phí quy đổiKhông có
  • Phí bán v9bet com trả trướcƯu đãi: trong vòng 0,7% số tiền thanh toán
  • Phí hoạt động0.3000
  • Phí ủy v9bet com0.0350
  • Thù lao bán v9bet com0.5000
  • Phí quản lý văn phòng0.0150
  • Tổng tiền bồi thường (v9bet com năm, %)0.8500
Lưu ý:v9bet com.

Thông báo công khai định kỳ gần đây

Ngày 12 tháng 10 năm 2023
Eastspring U.S. v9bet com
Ngày 6 tháng 10 năm 2022
v9bet dien thoai liệu liê
30 tháng 11 năm 2021
Eastspring U.S. v9bet com
Ngày 15 tháng 11 năm 2019
dang ky v9bet liệu liê
Ngày 3 tháng 3 năm 2019
Công bố thường xuyên các chương
Ngày 8 tháng 10 năm 2024
v9bet com

Xu hướng v9bet com chuẩn

v9bet comh đến ngày 8 tháng 1 năm 2025

 

Tỷ lệ hoàn vốn quỹ

Hiệu suất hoạt động

`
1 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm Sau đầu năm Sau khi thiết lập
Tỷ suất lợi nhuận -1.97 1.14 1.36 -8.93 -5.64 -0.50 24.32
Điểm chuẩn -2.23 2.07 3.81 -3.09 3.30 -0.42 41.50

Hiệu suất hoạt động (%) v9bet comh đến ngày 8 tháng 1 năm 2025

Trạng thái thành phần nội dung (%)

v9bet comh đến ngày 7 tháng 12 năm 2024

Top 10 cổ v9bet com lớn nhất (%)

v9bet comh đến ngày 7 tháng 12 năm 2024

Các biện pháp phòng ngừa v9bet com
  • Sản phẩm v9bet com tài chính này (chứng khoán v9bet com tập thể) không được Công ty Bảo hiểm Tiền gửi bảo vệ theo Đạo luật bảo vệ người gửi tiền.
  • v9bet com kết quả quản lý và khoản lỗ đó thuộc về nhà đầu tư.
  • Hãy nhớ đọc bản cáo bạch đầu tư (được đơn giản hóa) về chiến lược đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức bồi thường, hoa hồng và phương thức mua lại v9bet com.
  • Ngoài thù lao và hoa hồng đã nêu, có thể phát sinh thêm chi phí (chi phí giao dịch cổ v9bet com, chi phí khác).
  • Tỷ lệ lợi nhuận là hiệu suất quản lý trong quá khứ và không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.
  • Trong trường hợp sản phẩm v9bet com ở nước ngoài hoặc tài sản ngoại tệ, giá trị tài sản có thể biến động do thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc mất vốn v9bet com có thể xảy ra do rủi ro do điều kiện thị trường, chính trị và kinh tế của quốc gia v9bet com và lợi nhuận ngoại hối do biến động tỷ giá hối đoái phải chịu thuế.
  • Loại quỹ quỹ có thể phải chịu thêm phí bồi thường quỹ v9bet com và chi phí giao dịch chứng khoán.
  • Đối với các sản phẩm quỹ thanh toán hàng tháng, số tiền thanh toán hàng tháng có thể thay đổi nếu kết quả v9bet com kém và nếu phân bổ vượt quá lợi nhuận theo kết quả v9bet com thì số tiền gốc v9bet com có thể bị giảm bằng cách trả hết tiền gốc v9bet com. trong một số trường hợp, khoản thanh toán hàng tháng có thể bị giảm.
  • Tiêu chuẩn thuế và phương pháp v9bet comh thuế có thể thay đổi trong tương lai tùy thuộc vào việc sửa đổi luật thuế, v.v.
  • Tỷ suất lợi nhuận của quỹ là tỷ suất lợi nhuận trước khi khấu trừ thuế và có thể khác với tỷ suất lợi nhuận thực tế thực tế nếu nhà v9bet com mua lại.
  • Nếu nhà v9bet com mua lại trong thời gian tính phí mua lại thì có thể xảy ra chênh lệch bổ sung tương đương với phí mua lại.
  • Trong trường hợp quỹ loại (loại), hiệu suất quản lý có thể khác nhau do sự khác biệt về thù lao và phí tính cho từng loại chứng khoán v9bet com tập thể.
  • Tiền lãi của quỹ dựa trên v9bet com tiền tệ cơ bản (ví dụ: quỹ USD cho quỹ USD).
  • v9bet com.
  • Trong trường hợp quỹ mẹ, thành phần tài sản và tỷ lệ nắm giữ của quỹ con là kết quả của việc phân bổ theo tỷ lệ v9bet com của từng quỹ mẹ.
  • Trạng thái thành phần tài sản và trạng thái nắm giữ của từng v9bet com quỹ dựa trên quỹ quản lý.